Diversifiable风险
Diversifiable风险
Diversifiable风险
Diversifiable风险是具体的对一个特殊安全或区段，因此它的对多样化股份单的冲击是有限的风险。
一种diversifiable风险的例子是风险一家特殊公司将丢失市场份额。 它不会有对其他公司的任何冲击在一份被多样化的股份单，因此对投资者藏品份额的唯一的损失在公司中将是在那一个份额的衰落。
在另一只手上每在利率的上升将减少所有份额和债券的价值。 这意味着多样化利息风险是不可能的。
当然，非diversifiable风险可以由树篱控制。 选择被暴露在非diversifiable风险的证券也是可能的： 例如，是超重在防御的股份单是较不脆弱的对一个经济衰退，但是以更低的期望的回归为代价。
Diversifiable风险
相关页： CAPM | beta | 套利定价理论 | 浩劫债券 | 回收期相关类别： 财务