Diversifiable危険

Diversifiable危険は特定の保証かセクターに特定の従って多様化させるの有価証券の影響が限られている危険単にである。

diversifiable危険の例は特定の会社が市場占有率を失うこと危険である。それは多様化させた有価証券の他の会社の影響を持っていない、従って会社の投資家の保有物の分け前への唯一の損失はその1つの分け前の低下である。

一方で金利の上昇はすべての分け前および結束の価値を減らす。これは金利危険を多様化させることは可能ではないことを意味する。

当然、非diversifiable危険は生垣作りによって制御することができる。非diversifiable危険--により少なくさらされる保証を選ぶこともまた可能である: 例えば、守勢で太りすぎの有価証券は景気後退に、しかしより低い期待されたリターンの費用でより少なく傷つきやすい。

Diversifiable危険

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